Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками)
(Slywotzky Drzik)

Центр Знаний

Что такое Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками?

Хотя Adrian J. Slywotzky и John Drzik из Mercer не вводили терминологию Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) (SRM), они заслуживают уважение за превосходное описание этого понятия в статье в Harvard Business Review, апрель 2005. SRM - инструмент, который можно использовать для разработки и внедрения систематического подхода к управлению стратегическими рисками, рядом внешних явлений и тенденций, которые могут нарушить траекторию роста и акционерную стоимость компании.

Авторы различают 7 типов стратегического риска, с подкатегориями. (некоторые типичные средства противодействия, описанны курсивом):

1. Отрасль
   • Сокращение коэффициента рентабельности - реорганизуйте соотношение конкуренция/сотрудничество
   • Поднимая НИОКР/затраты капитальных затрат
   • Излишек производственных мощностей
   • Коммодитизация
   • Дерегулирование рынков
   • Увеличение власти поставщиков
   • Сильная волатильность бизнес-цикла
2. Технология
   • Сдвиг в технологии - двойная ставка
   • Истечение срока патента
   • Процесс устаревает
3. Брэнд
   • Эрозия- переопределите масштабы инвестирования в брэнд, перераспределите ваши инвестиции в брэнд
   • Коллапс
4. Конкурент
   • Новые глобальные конкуренты
   • Постепенная потеря доли рынка конкуренту
   • Уникальный конкурент - создайте новый, непересекающийся дизайн бизнеса
5. Клиент
   • Смещение приоритетов клиентов - создайте и проанализируйте информацию, являющуюся собственностью фирмы, проведите быстрые и дешевые эксперименты по рынку
   • Увеличение власти клиента
   • Избыточная зависимость от небольшого числа клиентов
6. Проект - разумная последовательность, развитие дополнительных альтернатив, использование метода ступенек
   • Провал НИОКР
   • Провал в IT
   • Провал в развитии биснеса
   • Провал в сделке по слияниям или поглщениям
7. Стагнация
   • Отсутствие проста или спад - произведите «инновацию спроса»
   • Увеличение объема, снижение цены
   • Неэффективная система распределения

Примечание: Определенные финансовые, операционные и опасные риски могут потенциально могут иметь стратегическое значение.

Происхождение Стратегического управления рисками. История

Первое упоминание термина «Strategic Risk Management» содержится в работе «A framework for integrated risk management in international business»,  Miller,  Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Vol. 23, Issue 2.

Miller описывает 5 «общих» ответов на стратегические неопределенности окружающей среды, т.е. избегание, контроль, сотрудничество, имитация и гибкость:

1. Избегание неопределенности происходит тогда, когда менеджмент считает, что риск, ассоциированный с операциями по данному продукту или на данном географическом рынке, неприемлем. Для фирмы, уже активно действующей на рынке, избежание неопределенности означает выход через реализацию специализированных активов, предназначенных для функционирования на рынке. Для фирм, не участвующих еще на рынке, избежание неопределенности подразумевает задержку входа на рынок до тех пор, пока неопределенности отрасли не достигнут приемлемого уровня.
2. Фирмы могут стремиться к контролированию важных обстоятельств окружающей среды для уменьшения неопределенностей. Менеджеры в этом случае склонны пытаться контролировать неопределенные переменные, а не пассивно относиться к неопределенностям как ограничениям в своих действиях. Примеры стратегий контроля включают:
   • политические меры (например, лоббирование в поддержку или против законов, регулирований или ограничений торговли),
   • приобретение рыночной власти, и
   • предпринятие стратегический мер, угрожающих конкурентам и вынуждающих их на более предсказуемые действия (и более выгодные).
3. Кооперативные ответы отличаются от ответов контроля, потому что они включают многосторонние договоренности, а не односторонний контроль, как способ для уменьшения неопределенности. Управление неопределенностью через координацию ведет к увеличению поведенческой взаимозависимости и уменьшению автономии координированирующих организаций. Кооперативные стратегии для уменьшения неопределенности включают:
   • долгосрочные контрактные соглашения с поставщиками или покупателями,
   • добровольное ограничение конкуренции,
   • союзы или совместные предприятия,
   • соглашения о франшизе,
   • договоры по лицензированию технологии, и
   • участие в консорциумах.
4. Фирмы могут прибегнуть к имитации стратегий конкурирующих организаций для того, чтобы справиться с неопределенностью. Такое поведение может привести к координации среди конкурентов отрасли. Но основа этой координации явно отличается от стратегий контроля или сотрудничества. В этом случае, не используется никакой непосредственный механизм контроля или кооперирования. Скорее, лидер индустрии может предсказать ответные действия конкурентов, потому что их действия будут просто запаздывающей имитацией его собственных стратегических мер. Имитационные стратегии («следование за лидером») включают ценообразование и стратегию развития продукта.
   Имитация продукта и технологических процессов может быть жизнеспособной стратегией экономии издержек в некоторых отраслях [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Но неопределенность в отношении технологии фирм-конкурентов может помешать такой стратегии [Lippman & Rumelt 1982].
5. Пятая общая категория стратегических ответов на неопределенности окружающей среды включает управленческие меры по увеличению организационной гибкости. В отличие от стратегий контроля и сотрудничества, которые напрвлены на увеличение прогнозируемости важных обстоятельств окружающей среды, ответы гибкости улучшают внутреннюю реакцию. Прогнозируемость внешних факторов остается неизменной. Наиболее часто упомянающийся в литературе по стратегии пример гибкости является диверсификацией продуктовой линейки или географических рынков. Диверсификация уменьшает риски компании посредством вовлечения в различные товарные линейки и/или географические рынки с получением прибылей, которые не абсолютно взаимосвязанны.

Применение Стратегического управления рисками. Формы применения

• Стратегическое планирование
• Смягчение последствий от овеществления рисков и предотвращение
• Антикризисное управление
• Распределение капитала
• Структура капитала

Стадии в процессе Стратегического управления рисками

1. Определите и оцените риски (серьезность, время, вероятность в течение определенного периода временени).
2. Систематизируйте риски (создайте стратегическую карту рисков).
3. Квантифицируйте риски (в единой форме измерения - т.е. рискованность экономическом капитале, рискованность рыночной стоимости).
4. Определите потенциальные положительные последствия рисков (если компания превратит риск в возможность).
5. Разработайте планы действий по смягчению последствий от овеществления рисков (риск-группами).
6. Скорректируйте решения в отношении капитала (распределение капитала и структура капитала).

Преимущества Стратегического управления рисками. Преимущества

• Подготовка к крупному риску позволяет смягчить этот риск и защитить стабилность компании.
• Если вы лучше подготовитесь к рискам, чем ваши конкуренты, у вас будет источник конкурентного преимущества.
• Инструмент для систематического мышления о будущем и определения возможностей.
• Вы можете превратить стратегические угрозы в возможности роста. От обороны к наступлению.
• Вероятно преимущества SRM превосходят преимущества других менее стратегических форм управленческого риска.
• Избежание рисков несостоятельности или волатильности прибыли .
• Если вы можете снизить волатильность по GAAP/IAS, то это может означать, что у вас будет более надежное положение в аналитическом сообществе.
• Вы можете боле эффективно использовать капитал и уменьшить свои затраты.
• Организация систем и процессов, которая приведет к увеличению Risk-Adjusted Return on Capital (Скорректированная на риск доходность капитала) фирмы.
• Защита корпоративной репутации.
• Помощь компании в отражении дополнительных нападков со стороны регулирующих и законодательных органов в отношении того, как функционирует бизнес.
• Помогает высшему руководству обезопаситься от судебных исков, вроде Enron, Tyco и WorldCom.

Ограничения Стратегического управления рисками. Недостатки

• Стратегические риски являются всего лишь одной из 4 категорий рисков (другие являются: финансовые, опасность и операционные риски).
• Определенные риски могут произойти и причинить непоправимый ущерб, несмотря на превидение и подготовку («форсмажорные обстоятельства»).
• Никакая компания не может предвидеть все риски.
• SRM не простое упражнение: существенные затраты и усилия необходимы для SRM.
• Крупный потенциальный вопрос в реализации SRM связан с законом Sarbanes-Oxley и другими событиями после скандала Enron. Компании могут, вероятно, рассматривать SRM как просто дополнительное регулирование, навязанное на них, а не основные правила игры, которые, будучи энергично реализованными, имеют потенциал обеспечить глобальное конкурентное преимущество и повысить акционерную стоимость.

Предположения Стратегического управления рисками. Условия

• Можно подготовиться к крупных будущим рискам.
• Подготовка полезна.
• Можно превратить риски в дополнительные возможности.

Форум Обсуждения на форуме о Стратегическое управление рисками. Enterprise Risk Management These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard... 18   1 комментария Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much.... 8   1 комментария SRM Experiences and Results The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business an... 7   How to Manage Unavoidable Risk Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency... 7   2 комментария Does Risk Management Increase Strategic Risk? In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers. However, according to Steven Denning, the author of "The Age of Agile" and a s... 4   2 комментария Strategic Risk Management in Agri Business Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?... 4   3 комментария Integrated Risk Management Framework Integrated Risk Management (IRM) is a strategic approach for organizations to identify, assess, mitigate, and monitor risks across all aspects of their operations. Unlike traditional risk management t... 3   1 комментария Involve SRM when making Strategic Decisions Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises.... 2   An 8th Class of Strategic Risk? I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital: - Working towards the common goal - Identifying the right skills, experience and... 2   ISO 31000 on Risk Management The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms... 1   1 комментария Strategies for Investment Risk Mitigation What are strategies for risk mitigation?... 1   1 комментария Opportunism in Risk Management How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case w... 1   Classes of Political Risk. Types There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it since this is a risk management forum. 1. GEOPOLITICS Interstate wars, ... 1   Risk Management for Beginners How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & for... 0   SRM for Central Banks? How can SRM be applied to central banks in southern africa?... -1   1 комментария Go find Risks... Embracing Risks Go find risks... don't be afraid of risks... Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate.... -1   Начать новую тему об Стратегическое управление рисками Зарегистрируйтесь бесплатно

Курсы об Стратегическое управление рисками. Курс для начинающих Продвинутый курс Курс для экспертов

Лучшие Лрактики Темы для обсуждения с самым высоким рейтингом для обсуждения Стратегическое управление рисками. Здесь вы найдете самые ценные идеи и практические предложения. 🥇 Current Economic Conditions and Strategic Risk Management How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into? Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to prev... 19   16 комментария 🥈 The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk management�s operational ... 16   15 комментария 🥉 Strategic Expenditures (StratEx) A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during... 5   3 комментария

Эксперт Советы Продвинутое понимание Strategic Risk Management (Английский). Здесь вы найдете профессиональные советы экспертов. Советы консультантам Советы преподавателям Практические советы по внедрению Risk Universe Model Project Risk Reporting An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures ... The Levels of Risk Risk Hierarchy The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi... E&Y Risk Radar Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor,... Pitfalls of Traditional Risk Analysis Risk Management, Crisis Management In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks... Critical Success Factors of RM Improve your RM process In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man... Strategic versus Financial Risk Management Comparison of Typical Activities STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat... How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info... How to Link Risk Management and Strategy? Strategic Risk Management, Best Practices Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili... Align Strategy and Risk Management Performance-Aligned Risk Management In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was p... Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage Strategic Risk Management Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management... Why Society is More Risky than Before Understanding New Risk Categories, Risk Management In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity�, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t... Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk Strategic Risk Management, Transparant Risk Management Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be... Critical Components of Risk Management Platform Risk Management According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael ...

Источники Информации Различные источники информации о Стратегическое управление рисками. Здесь вы найдете PowerPoints, видео, новости и т.д., чтобы использовать в своих собственных лекциях и практических занятиях. Scenario Planning and Risk Management in Uncertain Business Enviroment Scenario Planning, Risk Management, Strategic Uncertainty Extensive and detailed presentation. Topics: - Integrated Risk Management Framework - Strategic Management Framework ... Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management Enterprise Risk Management, Risk Management Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2... The Risk Management Process in Steps Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present... Steps in Strategic Risk Management Process Risk Management, Decision-making Presentation that outlines a standard Risk Management Process in 7 main steps, with sections further detailing each ste... Example Risk Register Risk Management List of 30 typical risk categories. Risk category, description, consequences.... How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What... Managing Risks Through Internal Controls Internal Controls, Risk Management Interesting presentation about internal controls in organizations. The presentation includes he following sections: 1. ... The Six Basic Questions of Risk Management: Introduction to Risk Management Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per... The Importance of Reputational Risk and Managing it Reputation Management, Risk Management This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen... Business Continuity Management and Disaster Recovery Management Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th... Using Big Data for Competitive Advantage Customer Analysis, Data Management Presentation about unstructured consumer information, or Big Data. Big Data � if processed correctly - can give companie...

Инструменты Полезные инструменты, касающиеся Стратегическое управление рисками. Новости Видео Презентации   Книги Академический Более

Сравните с Slywotzky и Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) Drzik: Scenario Planning (Планирование сценариев)  |  Управление кредитными рисками  |  Game Theory (Теория игр)  |  Plausibility Theory (Теория правдоподобия)  |  PEST Analysis (Анализ PEST)  |  Антикризисное управление   |  Real Options (Реальные опционы)  |  CAPM  |  Turnaround Management (Финансовая реструктуризация)

Возврат на главную страницу: Процесс принятия решений и Оценка  |  Финансы и Инвестиции  |  Знания и Нематериальные активы  |  Стратегия и Инновации

Больше: Методы, Модели и Теории Менеджмента